坚守《老登》股(又有)私募[大佬]“翻车”了

有一位成名超过 20 年的私募大佬，最近被爆出 " 翻车 " 了。

这位大佬我不说名字，只说他坚持 " 垄断性 + 成瘾性 + 老龄化刚需 " 投资逻辑，重仓白酒、医药板块，大家一定都知道说的是谁。

今天的新闻，这位私募大佬近期遭遇滑铁卢，其管理的多只私募产品不仅业绩亏损，而且规模也明显缩水。

面对市场非议，该私募公司的回应是：" 坚持咱们的价值投资。"

但在我看来，说好听点是执着于过去的成绩，白酒和医药，还有投资其他与 " 嘴巴 " 有关的赛道，确实取得了不错的业绩。但说难听点，在当下这个注重新质生产力的全新投资时代，老登股早都过时了。说得再难听点，这位私募大佬其实就是懒于学习新的科技，懒于研究新的产业趋势，依靠过往的名气，白白错过了存储、光通信、AI 算力、半导体等板块大好的机会。

或许他认为，捏住以前的老登股，坚持长期投资，就学到了巴菲特的精髓。但难道他不知道，伯克希尔哈撒韦的第一大重仓股是苹果公司吗？除了苹果，就在巴菲特退休之前，他还在去年第三季度建仓了谷歌母公司 Alphabet。巴菲特虽然对科技股的态度依然偏谨慎，但近些年来，对其贡献最大的还是科技公司。

在港股市场，这位私募大佬也是有布局的。这家港股公司是一只中药股——同仁堂科技，持有时间也是超过 10 年。但港股的中药股感觉 " 有毒 "，2017 年以来的近 10 年间，该股长期呈下跌趋势，期间只有 2021 年和 2023 年表现不错。

我在想，在港股市场，其实还有其他一些符合他 " 口味 " 的老登股。比如全球最大的猪肉食品企业万洲国际，近四年股价几乎一直在涨。还有方便食品龙头康师傅控股、统一企业中国等，长期表现整体优于部分 A 股的消费股。而且这些公司，不仅股价长期走势不错，还有稳定的高分红。如果他买的不是同仁堂科技，而是万洲国际，会不会要好得多？

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